トラリピ

トラリピの安全な維持率ってどのくらい?本当のリスク管理方法をお教えします。

 

「維持率って何%なら安全?」

よくある質問の1つですね。みなさんだったら何と答えるでしょうか?

 

この質問に即答できた方。勘違いしている可能性があるので特にこの記事を読んでください。

 

トラリピの安全な維持率

moya
moya
まずは結論から。今の維持率を見てもほとんど意味がありません。

証拠金維持率はFXにおけるリスク管理の指標の1つですが、トラリピの運用ではあまり見る必要がありません。

あなたは維持率で安全かどうかを確認していますか?

もしそうであれば本当にリスク管理できているか再確認してみてください。誰かに言われたことを鵜呑みにしていませんか?

残念ながらリスク管理をしているつもりなだけかもしれません。

続いて理由を説明していきます。

維持率の仕組み

まずは維持率の計算方法を確認しましょう。

維持率の計算方法

維持率 = 時価残高 ÷ 証拠金必要額(内ポジション分) × 100

(参考:マネースクエア社 維持率の計算方法を教えてください。

計算式を見せられてもいまいち分かりません!
moya
moya
簡単に言うと、今の残高今のポジションから安全度を計算しているわけです。今のっていうのがミソですね。

「維持率」は、あくまで現在の時価総額保持しているポジションの証拠金から計算されているのであって、保持していないトラップの分はまったく含まれていない、ということになります。

あーなるほど。最大で10,000通貨のトラリピ設定で3000通貨だけ持っているときの維持率を見ても意味がないですよね。
moya
moya
そういうことです。最大ポジションを持ってどうなるかが重要なんです。

ちなみに、「維持率」は通常のトレードではリスク管理の指標となる項目です。ただし、今後もポジションが増え続けるであろうトラリピでは見る価値はありません。

維持率は1,000%を保とうなんて信じるな

維持率700%~1,000%を維持すればOKなんて話もあるようですが、信じてはいけません。そんなことを言う人は以下3パターンのどれかです。

  • 説明が面倒だからスルーしようとしている
  • 維持率を信じている
  • 維持率を保つために入金が必要なことを隠している

私の例ですと現在維持率は3,000%を超えてるので維持率的には超安全だと言えるでしょう。しかし、この設定はリーマンショック級の暴落がくると耐えられるか耐えられないかのぎりぎりのリスクを負っています。

これ以上のリスクを負っては資産運用とは言えません。

私の運用しているトラリピ設定を詳しく載せています。ぜひ参考にしてみてください。これ以上のリスクを負うことは正直オススメできません。

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維持率1,000%を保つにはどうするか考えてみよう

仮に維持率が900%になってしまった場合、維持率を上げるための方法は2つです。

  • 追加入金する
  • 損切りする

これ、理解してます?実際に維持率1,000%を切ってしまったときに実施できますか?

本当のリスク管理

維持率は今現在何%だろうとまったくリスク管理に関係がありません。

管理しなければいけないのは、「過去最安値付近まで下がった時に、維持率100%以上を保てる取引量とする」ことです。

これはトラリピ開始前に資金とトラップ上限下限、本数を設定するときに決めておかなければいけません。

こちらに各通貨のおすすめ設定をまとめています。参考に読んでみてください。

【通貨別】資金50万円用トラリピおすすめ設定6選こんにちは。moya(@kurukurumemo)です。 これまでに紹介した、6通貨分のトラリピおすすめ設定をまとめました。 ...
今回のまとめ
  • 維持率は現在のポジションだけで計算している
  • 今後もポジションが増える予定のトラリピでは、今の維持率は意味がない
  • 気にしないといけないのは(最悪の)未来の維持率

それではよいトラリピ運用を。

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